Котировки фьючерсов на нефть для заработка на бинарных опционов демонстрируют волатильность

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Фьючерсы на нефть

Это производный финансовый инструмент, контракт между продавцом и покупателем, который дает гарантии на продажу и покупку сырой нефти в заранее оговоренный срок на заранее согласованых условиях, разновидность форварда. В этом контракте прописывается цена, объем, марка нефти, срок фьючерса на нефть и вид фьючерса на нефть. Так же в контракте прописывается условие о возможной смене стороны договора без предварительного согласия другой стороны. Это дает право в любое время продать фьючерсный контракт.

Фьючерс на нефть позволяет получать и продавать в будущем, на момент экспирации, по цене, зафиксированой сегодня. Бывают поставочные фьючерсы на нефть и расчетные. На момент экспирации последние обращаются в деньги. Обычно операции с производными инструментами происходят не для покупки базового актива, а для получения прибыли от изменения цены на него. Реальной поставкой товара заканчиваются около 1% всех сделок с фьючерсами. Длительность фьючерсов бывает годовой, полугодовой,трехмесячной и месячной. Торговля фьючерсами на нефть основывается на условиях будущей поставки,что означает, что цена на этот инструмент соотносится с ценой определенного объема нефти, который лежит в основе контракта и является базовым активом, поэтому этот дериватив называется futures (от английского «будущий»).

Заключение фьючерсного контракта на нефть

Это стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, где активом выступает нефть. При его заключении стороны договариваются только о сроке поставки и уровне цены. Все остальные параметры актива (маркировка, упаковка, качество, количество и т. д.) заранее оговорены в спецификации биржевого контракта. Вплоть до закрытия фьючерса стороны несут обязательства перед биржей.

Авансовая оплата по нефтяным фьючерсам не осуществляется. Для гарантии исполнения обязательств вносится залог (маржинальное обеспечение). Величина гарантийного взноса зависит от степени риска, которая определяется устойчивостью рынка и целью сделки. По позициям хеджирования маржа ниже, чем по спекулятивным позициям, потому что хеджер изначально страхует свои операции по базовому активу.

К примеру, нефтедобытчик, предполагая падение цен на нефть в декабре, в июне продает необходимое количество нефтяных декабрьских фьючерсов. Когда приходит срок исполнения, у продавца гарантированый сбыт по ценам,заключенным в июне, на количество проданных им контрактов независимо от текущей рыночной коньюктуры.

Если предполагается рост цен на нефть в будущем, хеджер приобретает фьючерсный контракт на ту дату, когда предполагается покупка нефти (длинный хедж). Это страхует его от возможного роста цен в будущем, так как фиксирует цену покупки физической нефти.

Это вас удивит:  24option развод или нет – отзывы пользователей

Размер маржинального обеспечения одинаков для всех трейдеров, так как он определяется фьючерсными биржами. Оно может составлять 1-10% от объема контракта в зависимости от базового актива. В день исполнения фьючерса осуществляются денежные расчеты на базе рыночных цен по котировкам.

Торговля нефтяными фьючерсами

Высокая корреляция цен на нефть с динамикой цен на акции нефтяных компаний а так же с динамикой российского фондового рынка в целом делает данный контракт интересным инструментом для проведения арбитражных операций. Здесь есть возможность как для хеджирования, так и для спекуляции. Фьючерсы на нефть на финансовом рынке — один из самых высоколиквидных инструментов. За счет высокой волатильности, свойственной котировкам нефти, фьючерсные контракты на нефтяные бенчмарки Brent Crude и Crude Oil (WTI), которые торгуются на ведущих площадках мира, например CME и ICE, могут принести доход трейдеру даже внутри одного торгового дня.

Список русскоязычных брокеров:

Фьючерсы на нефть очень привлекательны в плане игры на повышение/понижение цен, поскольку имеют «плечо» для этого 1:10 (минимальный размер гарантийного обеспечения по фьючерсу под каждую позицию составляет 10% егоцены).

Цены на нефть во временной перспективе

Цена на нефть меняет направление или глубину движений в зависимости от общемировой экономической и политической ситуации. Наибольшее влияние оказывают новости из стран ОПЕК, России, США и Китая, как основных владельцев нефтяных месторождений и потребителей нефтепродуктов. Сдвиги графиков цен на нефть обусловлены информацией об истощении природных ресурсов или о новых разработках. Резкий взлет котировок чаще всего провоцируют катаклизмы в богатых нефтью регионах.

В краткосрочной перспективе спрос на нефть малоэластичен. Рост цен не влияет на спрос. Поэтому к резкому росту цен приводит даже небольшое падение предложения.

В перспективе 5-10 лет иная ситуация. Рост цен на нефть заставляет создавать более экономичные двигатели, совершенствовать теплоизоляцию помещений. Поэтому только в первые годы сокращение добычи нефти приводит к росту цен, а потом они опять падают.

В перспективе десятилетия спрос на нефть непрерывно увеличивается из-за увеличения количества автомобилей и общего развития производственной деятельности человечества. В ХХ веке разведка новых месторождений уравновешивала рост спроса на нефть. Некоторые специалисты считают, что в скором времени нефтяные месторождения исчерпаются и это приведет к резкому росту цен.

Куда идет цена фьючерса на нефть Brent: онлайн график котировок + аналитика и прогноз

Добрый день. Сегодня поговорю о таком финансовом активе, как фьючерс на нефть brent, рассмотрю перспективы заработка на нем. Последние 100 лет нефть удерживает статус наиболее востребованного топливного ресурса.

Нефтяные фьючерсы (или если говорить правильно фьючерсный контракт) — это биржевые инструменты для покупки и продажи данного сырья, содержащие условия сделки и дату исполнения. До появления фьючерсов все сделки носили поставочный характер, но с их помощью стало возможным использовать котировки цен на «черное золото» для спекуляции. Поэтому нефтяной рынок сегодня открыт для всех

Это вас удивит:  Проверенная стратегия бинарных опционов - Зевс

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Ценная бумага Площадка Тип контракта Названия Тикеры Месяцы
Фьючерсный контракт BR FORTS Расчетный BR-6.19

BR-10.19 BRG9

BRF9 FGHJKMNQUVXZ Brent Crude Oil futures ICE BRN BRN1!.ICE

На каких биржах можно торговать фьючерсом на нефть

Фьючерсом на нефть марки brent можно торговать на Московской бирже и Межконтинентальной бирже ICE. На ММВБ наиболее ликвидной является секция FORTS. Межконтинентальная биржа охватывает рынки США, Великобритании и Канады.

Чтобы приступить к торговле, нужно зарегистрироваться у брокера и пополнить счет на нужную сумму. Сколько именно денег потребуется, смотрим в спецификациях фьючерса. Там указана актуальная информация: код, индекс, гарантийное обеспечение, максимальное плечо и другие параметры. После этого следим за графиком цены и ищем оптимальную точку входа.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Форма расчета фьючерса на brent стандартная — необходимо пересчитать цену нефти в USD по текущему рублевому курсу. Например, сегодня «черное золото» стоит 62 доллара, а доллар 55 рублей. Приобретаем один фьючерс на нефть brent по 62 доллара, конвертируем в рубли. То есть фьючерс был куплен за (62 х 55) 3410 рублей.

Как рассчитывается ГО

ГО (или гарантийное обеспечение) фьючерса на нефть brent — это залог, гарантирующий, что участник уплатит долг, торгуя с кредитным плечом. Трейдер не платит ГО безвозвратно. После даты погашения сделки средства возвращаются на счет трейдера.

Величина ГО не является фиксированной, и для каждого конкретного фьючерсного контракта она своя.

Актуальные данные ГО по фьючерсам на нефть марки брент можно посмотреть на сайте российской биржи ММВБ/ФОРТС.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Преимущества фьючерса на нефть brent:

  1. Прибыльность. Brent — эталонный сорт «черного золота», который уже многие годы котируется выше всех конкурентов. Это самая прибыльная инвестиция на всем нефтяном рынке.
  2. Ликвидность. Нефтяной рынок очень объемный. Поэтому фьючерсные контракты на нефть — один из самых ликвидных активов.
  3. Кредитное плечо. Трейдер может торговать фьючерсами на марже. На Московской бирже доступно кредитное плечо 1:5.
  4. Стабильный спрос. Несмотря на временные скачки цен, в долгосрочной перспективе нефть остается незаменимым ресурсом. Поэтому объемы рынка будут только расти. Это открывает большие перспективы для тех, кто хочет зарабатывать на нефтяных фьючерсных контрактах.
  1. Волатильность. Нефтяные фьючерсы — очень волатильная инвестиция. Никто не может точно спрогнозировать, куда будут двигаться цены завтра.
  2. Непредсказуемость. Открытие месторождений и бурение новых скважин быстро меняют ситуацию на нефтяном рынке, сбивая графики и котировки.
  3. Сильная зависимость от геополитики. Войны, стихийные бедствия, публичные выступления политиков и закулисные договоренности — это напрямую влияет на цену.

Прогноз

Общая характеристика и особенности базового актива

В последние несколько лет котировки Брент заметно выросли по отношению к основному конкуренту — американской WTI. По этой причине фьючерсные контракты на Brent становятся все более привлекательным активом для рыночных спекуляций.

Анализ и факторы влияния

Котировки больше всего зависят от мирового спроса на нефть. Снижение спроса = снижение цены и наоборот.

Другой важный момент — курс доллара США. Цена за баррель Brent привязана к USD. Поэтому если доллар крепнет, нефть сбавляет в цене и наоборот.

Другие факторы, которые стоит учитывать, это:

  • решения стран ОПЕК по квотам на добычу;
  • глобальные и локальные политические потрясения;
  • стихийные бедствия;
  • появление и внедрение новых технологий нефтедобычи и переработки.

Свою лепту вносит и действия биржевых спекулянтов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть brent — ликвидный инструмент. Умелый трейдер способен конвертировать его в большие деньги.

Brent — это ценообразующая база для других сортов нефти, что укрепляет рыночные позиции всех ее производных. Дополнительный плюс — низкий порог входа. Начать торги можно с $200-300 на счету. Но вместе с тем нефтяной рынок остается очень непредсказуемым и волатильным.

Поэтому вкладывать сюда все свои деньги я считаю как минимум очень безрассудным поступком. Не согласны? Рад буду слышать и ваше мнение.

Котировки фьючерсов для бинарных опционов на нефть снижаются под влиянием переговоров с Ираном

Вчерашние торги показали резкое падение цены на нефть, что обусловлено ожиданиями трейдеров итогов переговоров с Ираном. Прогнозируется снятие торговых санкций с Ирана в обмен на сворачивание ядерной программы. Как только запрет на продажу нефти с Ирана будет снят, переполненный сырьевой рынок получит еще большее предложение. На вчерашних торгах торговой биржи в Лондоне сентябрьские фьючерсы на Brent понизились в цене до 57,56 долларов за баррель. В это же время упали цены до 51,63 долларов за баррель на американскую нефть на торгах нью-йоркской биржи.

Новости о новом решении для выхода из греческого кризиса значительно улучшили настроения крупных инвесторов и трейдеров опционов. Эта новость привела к укреплению евро до отметки 1,1197 и усилению долларового индекса до 96,53. Укреплению американского доллара способствовало выступление главы Федеральной резервной системы, заявившего о готовности поднять процентные ставки уже в текущем году.

Завтра глава ФРС собирается выступить в Комитете по финансовым услугам Конгресса США и трейдеры бинарных опционов и остальные участники рынков будут ждать дальнейшей информации о сроках поднятия процентных ставок. В Китае произошло снижение сальдо торгового баланса за прошлый месяц до 46,50 млрд. долларов. Квартальные данные по уровню ВВП будут получены в среду.

Это вас удивит:  Форекс брокер XTrade - обзор, официальный сайт xtrade.ru, условия
Начинайте торговлю и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Список лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: