Несущественно подешевели фьючерсы для бинарных опционов на нефть

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Просто о сложном: что такое фьючерсы и опционы

На финансовом рынке множество инструментов с помощью которых за короткое время можно заработать первый миллион. Фьючерсы и опционы — одни из них. В источниках по трейдингу и финансам в целом встретите разные названия этих инструментов — срочные, производные, контрактные, деривативы. Знайте, под этими словами подразумевают именно фьючерсный контракт и опцион. Разберемся, что общего у этих инструментов и чем они отличаются между собой. Максимум примеров и минимум теории.

Что такое производные финансовые инструменты

И фьючерс, и опцион, и их “прародитель” форвард возникли из-за потребности страховать будущую цену товара, будь-то зерно, нефть, золото, валюта или акции. Это финансовые контракты с правом или обязательством купить актив в будущем.

Первоначальным деривативом был форвард. Покупатель и производитель товара (часто сельхозпродукции — зерна, кукурузы, свеклы) договаривались между собой о покупке товара в будущем по цене равной среднерыночной на момент заключения договора. Когда приходил оговоренный день — в основном, сезон сбора урожая, — продавец продавал товар по оговоренной в контракте цене, независимо от рыночной стоимости. Таким способом покупатель страховался от возможного повышения цены, ведь ему нужно знать, сколько отложить денег на покупку продукции. А производитель — от возможных убытков из-за насыщенного предложения его товара на рынке. Для заключения таких договоров биржа была не нужна.

Увидев необходимость подобных контрактов, на товарных биржах систематизировали и усовершенствовали форварды — так и появились фьючерсы и опционы (не путайте с CFD и бинарами ). После того, как эти производные финансовые инструменты появились на бирже, на них стали зарабатывать трейдеры. И сегодня идея фьючерса и опциона сводится преимущественно к спекулятивному заработку и не несет в себе физическую поставку товара. По статистике, лишь 1% контрактов заканчивается реальной передачей актива.

Фьючерсы и опционы: большая разница

Разница между фьючерсом и опционом существенна. По фьючерсному контракту владелец (покупатель актива) обязан купить оговоренный договором актив в указанный срок. По опционному контракту — у владельца просто есть такое право, но он сам решает, воспользоваться им или нет.

Таким образом, в указанное в контракте время наступает выполнение обязательств по фьючерсу (покупка/продажа акций, валюты, товара), поэтому важно за пару дней до окончания срока его действия купить/продать сам контракт. Относительно опционов, если трейдер не воспользовался правом покупки или продажи, то в оговоренный договором срок контракт считается расторгнутым.

Торговля фьючерсами, опционами возможна на любом рынке. Фьючерсы покупают на акции, валюту, нефть, индексы. Отследить котировки фьючерсов можно по графикам, посмотрите их на сайте брокеров.

Что такое фьючерсы и как на них зарабатывать

Рассмотрим на примерах, как заработать на рынке фьючерсов. На вашем счету у брокера есть 100 долларов. Ситуация на рынке близка к кризисному, поэтому трейдеры инвестируют в драгоценные металлы, а значит, — его цена постоянно идет вверх даже в краткосрочной перспективе.

Это вас удивит:  Торговля бинарными опционами торги, видео обучение, стратегии

На бирже есть фьючерсы с обязательством купить золото по 100 долларов за унцию. Биржа, как эмитент и гарант выполнения фьючерса, попросит у вас залог на этот актив. Как правило, “цена” фьючерса составляет 20% от стоимости актива. Таким образом, на свои 100 долларов вы купите 5 фьючерсных контрактов, по которым обязуетесь через три месяца купить 5 унций золота по 100 долларов за каждую. В это время 100 долларов на вашем счету никуда не деваются, они просто блокируются и воспользоваться ими вы пока не можете.

Список русскоязычных брокеров:

Через месяц цена золота, как вы и предполагали, увеличилась на 20% и составила 120 долларов за унцию. И хотя срок выполнения контракта еще не наступил, вы решаете продать фьючерс. Таким образом составляете новый договор, что вы обязуетесь продать 5 унций по 120 долларов каждая. Биржа тут же сводит ваши фьючерсы (не ждет три месяца до окончания срока договора). И так происходит взаимозачет: вы виртуально покупаете 5 унций по 100 долларов и тут же продаете их по 120. Так как вы исполнили фьючерсы, 100 долларов на вашем счету разблокируются (то есть вы можете ими пользоваться) и тут же вам зачисляется еще сотку от продажи 5 унций: (120 — 100) * 5 унций. Таким образом, вы получили 100% прибыль. Если же цена золота упадет и к моменту продажи составит 90 условных единиц, биржа снимет 50 долларов с вашего депозита ((90 — 100) * 5 унций = -50 убыток), а оставшиеся 50$ станут доступны к использованию.

Таким же способом можно зарабатывать на снижении цены. К примеру, вы прогнозируете, что курс евро к доллару упадет из-за нестабильной политической ситуации в ряде стран Европы. Поэтому покупаете форекс фьючерсы на продажу евро по текущей цене 100 долларов через 3 месяца. Допустим, используете тот же 100 долларовый депозит и покупаете 5 фьючерсных контрактов по 20 долларов, с теми же залоговыми условиями. Прогноз оправдался через неделю, евро подешевел на 10% до 90 долларов. Вы продаете по контракту 5 фьючерсов по цене 100 долларов, как и оговорено контрактом, хотя на рынке евро стоит дешевле. Таким образом, ваша прибыль составит 50 долларов ((100 — 90) * 5 фьючерсов = 50), а 100$ на депозите разблокируют. Таким образом, на счете будет уже 150 условных единиц.

Что такое опцион

Опционы на фондовом , и других финансовых рынках , бывают двух видов: call и put. Покупатель CALL-опциона имеет право КУПИТЬ актив по оговоренной цене (она называется страйк) в течение определенного времени. Продавец этого опциона напротив — обязан продать актив по требованию покупателя.

По PUT-опциону покупатель имеет право ПРОДАТЬ актив до оговоренного времени. А продавец обязан купить его по требованию покупателя.

Технически это выглядит так. К примеру, цена биржевого опциона составляет 5 долларов. В опционе прописана возможность купить нефть по страйк-цене в 100 долларов за баррель. С вашего счета сразу списывают 5 у.е. (не блокируют, как в случае с фьючерсами, а именно списывают). Предположим, вы потратили все 100 долларов на опционы, купив их 20 штук. Через две недели цена нефти выросла на 50% и составила 150 долларов. Рассчитаем ваш доход, если решите воспользоваться правом купить актив: -100$ (ваша инвестиция в 20 опционов) — 100$ (цена нефти по опциону) * 20 опционов (вы покупаете нефть) + 150$ (рыночная цена нефти) * 20 опционов (и тут же ее продаете) = 900$. Таким образом, при 50% увеличении цены и инвестициях в 100 долларов вы получаете 900 долларов прибыли. Если цена остается неизменной, — вы теряете свой депозит (нет надобности покупать и тут же продавать актив по той же цене, вы все равно останетесь в минусе). Если же цена уменьшилась, вы тоже теряете свои 100 долларов депозита. Чтобы получить хоть какую-то прибыль, цена актива в этом случае должна вырасти хотя бы до 106 долларов, то есть на 6%.

Это вас удивит:  Конкурс «Реальный скальпинг» от Instaforex. Старт 6 августа

Как видите, опционы — рисковый инструмент, но и заработать на нем можно больше, чем на фьючерсе. Из-за неграмотного подхода к инвестированию, владельцы опционов потеряли свои депозиты, отсюда и разноплановые отзывы на специализированных сайтах и форумах.

P.S. Выбирайте, что ближе вам по темпераменту — жажда риска и возможность получить сверхприбыль или надежное низкорисковое инвестирование, но с меньшей прибылью. Покупать/продавать фьючерсы и опционы вы будете онлайн, поэтому зарабатывать можно с любого удобного вам места. Будьте хладнокровны, делая выбор. Изучите индикаторы опционов, графики, просчитайте ситуацию, обратитесь за помощью к финансовому консультанту. Только после этого — инвестируйте. Холодный расчет и минимум эмоций — вот залог успеха в трейдинге.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Куда идет цена фьючерса на нефть Brent: онлайн график котировок + аналитика и прогноз

Добрый день. Сегодня поговорю о таком финансовом активе, как фьючерс на нефть brent, рассмотрю перспективы заработка на нем. Последние 100 лет нефть удерживает статус наиболее востребованного топливного ресурса.

Нефтяные фьючерсы (или если говорить правильно фьючерсный контракт) — это биржевые инструменты для покупки и продажи данного сырья, содержащие условия сделки и дату исполнения. До появления фьючерсов все сделки носили поставочный характер, но с их помощью стало возможным использовать котировки цен на «черное золото» для спекуляции. Поэтому нефтяной рынок сегодня открыт для всех

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Ценная бумага Площадка Тип контракта Названия Тикеры Месяцы
Фьючерсный контракт BR FORTS Расчетный BR-6.19

BR-10.19 BRG9

BRF9 FGHJKMNQUVXZ Brent Crude Oil futures ICE BRN BRN1!.ICE

На каких биржах можно торговать фьючерсом на нефть

Фьючерсом на нефть марки brent можно торговать на Московской бирже и Межконтинентальной бирже ICE. На ММВБ наиболее ликвидной является секция FORTS. Межконтинентальная биржа охватывает рынки США, Великобритании и Канады.

Чтобы приступить к торговле, нужно зарегистрироваться у брокера и пополнить счет на нужную сумму. Сколько именно денег потребуется, смотрим в спецификациях фьючерса. Там указана актуальная информация: код, индекс, гарантийное обеспечение, максимальное плечо и другие параметры. После этого следим за графиком цены и ищем оптимальную точку входа.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Форма расчета фьючерса на brent стандартная — необходимо пересчитать цену нефти в USD по текущему рублевому курсу. Например, сегодня «черное золото» стоит 62 доллара, а доллар 55 рублей. Приобретаем один фьючерс на нефть brent по 62 доллара, конвертируем в рубли. То есть фьючерс был куплен за (62 х 55) 3410 рублей.

Как рассчитывается ГО

ГО (или гарантийное обеспечение) фьючерса на нефть brent — это залог, гарантирующий, что участник уплатит долг, торгуя с кредитным плечом. Трейдер не платит ГО безвозвратно. После даты погашения сделки средства возвращаются на счет трейдера.

Величина ГО не является фиксированной, и для каждого конкретного фьючерсного контракта она своя.

Актуальные данные ГО по фьючерсам на нефть марки брент можно посмотреть на сайте российской биржи ММВБ/ФОРТС.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Преимущества фьючерса на нефть brent:

  1. Прибыльность. Brent — эталонный сорт «черного золота», который уже многие годы котируется выше всех конкурентов. Это самая прибыльная инвестиция на всем нефтяном рынке.
  2. Ликвидность. Нефтяной рынок очень объемный. Поэтому фьючерсные контракты на нефть — один из самых ликвидных активов.
  3. Кредитное плечо. Трейдер может торговать фьючерсами на марже. На Московской бирже доступно кредитное плечо 1:5.
  4. Стабильный спрос. Несмотря на временные скачки цен, в долгосрочной перспективе нефть остается незаменимым ресурсом. Поэтому объемы рынка будут только расти. Это открывает большие перспективы для тех, кто хочет зарабатывать на нефтяных фьючерсных контрактах.
  1. Волатильность. Нефтяные фьючерсы — очень волатильная инвестиция. Никто не может точно спрогнозировать, куда будут двигаться цены завтра.
  2. Непредсказуемость. Открытие месторождений и бурение новых скважин быстро меняют ситуацию на нефтяном рынке, сбивая графики и котировки.
  3. Сильная зависимость от геополитики. Войны, стихийные бедствия, публичные выступления политиков и закулисные договоренности — это напрямую влияет на цену.

Прогноз

Общая характеристика и особенности базового актива

В последние несколько лет котировки Брент заметно выросли по отношению к основному конкуренту — американской WTI. По этой причине фьючерсные контракты на Brent становятся все более привлекательным активом для рыночных спекуляций.

Анализ и факторы влияния

Котировки больше всего зависят от мирового спроса на нефть. Снижение спроса = снижение цены и наоборот.

Другой важный момент — курс доллара США. Цена за баррель Brent привязана к USD. Поэтому если доллар крепнет, нефть сбавляет в цене и наоборот.

Другие факторы, которые стоит учитывать, это:

  • решения стран ОПЕК по квотам на добычу;
  • глобальные и локальные политические потрясения;
  • стихийные бедствия;
  • появление и внедрение новых технологий нефтедобычи и переработки.

Свою лепту вносит и действия биржевых спекулянтов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть brent — ликвидный инструмент. Умелый трейдер способен конвертировать его в большие деньги.

Brent — это ценообразующая база для других сортов нефти, что укрепляет рыночные позиции всех ее производных. Дополнительный плюс — низкий порог входа. Начать торги можно с $200-300 на счету. Но вместе с тем нефтяной рынок остается очень непредсказуемым и волатильным.

Поэтому вкладывать сюда все свои деньги я считаю как минимум очень безрассудным поступком. Не согласны? Рад буду слышать и ваше мнение.

Фьючерсы на нефть и золото подешевели во время американской сессии

Как сообщает информационный портал Investing.com, котировки на золото и нефть марки WTI снизились во время американской сессии 22 ноября (вторник).

Фьючерсы на нефть с поставкой в январе торгуются по цене 47,98 долларов за баррель (на момент подготовки материала для сайта Binium.ru). В это же время стоимость фьючерсов на золото составляет $1210,75.

Минимумом сессии для WTI стала цена в 44,55 доллара за баррель. Уровень сопротивления оказался на отметке в $49,2, что говорит о высокой волатильности в течение сессии. Разница в цене между WTI и нефтью марки Brent, котировки которой также опустились на 0,1%, составляет $1,08.

Перейдем к золоту. Уровнем поддержки во время вторничной торговой сессии оказалась цена на уровне 1205,0 долларов за тройскую унцию. Сопротивление – $1225,0.

Котировки других металлов, которые также торгуются на COMEX, а именно серебра и меди показали рост на 0,68% и 1,03% соответственно.

Это вас удивит:  Нестандартный таймфрейм в МТ4. Как поставить нестандартный таймфрейм в mt4
Начинайте торговлю и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Список лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: