Робот консультант на фондовой бирже

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Торговые роботы на мировых фондовых биржах

Люди все больше доверяют роботизированным системам, в плане управления биржевыми активами. Я думаю, что через 4-5 лет боты-эдвайзеры смогут занимать существенную долю в сегменте оказания консультационных услуг. Однако, многие страны все еще «тормозят» в развитии возможностей роботов. Это связано как с аспектами традиционной культуры, так и с техническими реалиями конкретных национальных бирж. Я решила разобраться в этом вопросе поподробнее.

В первую очередь, я узнала, что думают о развитии ситуации авторитетные аналитики. Нью-Йоркский новостной портал Business Insider прогнозирует существенный рост удельной массы активов, находящихся под управлением (AUM) роботов, в целых 13 раз. Так, если в 2020 году сумма таких капиталов составляла 600 миллиардов долларов, то к 2020 году обозначается сумма в 8 триллионов. Цифры внушительные и более показательно это выглядит на таблице.

Впрочем, оказывается, что дела не у всех идут одинаково. В лидерах оказались Соединенные Штаты, где предрекается увеличение доли ИИ в управлении активами до 5% на всем рынке. Таких показателей Страна Демократии может достичь уже к тому же 2020 году. Об этом явственно свидетельствуют данные американской же консалтинговой фирмы A. T. Kearney. В лидерах оказались 5 роботов советников, управляющие активами на общую сумму в 44 миллиарда долларов: Vanguard, Schwab, Betterment, Wealthfront и Personal Capital. В другой статье я уже писала об управлении инвестициями в сфере бинарных опционов автоматическим роботом Abi, который справляется со своими обязанностями не хуже, чем упомянутые выше фондовые системы. Для рынка форекс и cfd/crypto — Forex-Lady. Так или иначе, сравнительная таблица распределения активов между роботизированными менеджерами явно показывает, кто сейчас лидер.

Однако, как оказывается, не во всех англосаксонских странах дела у роботов обстоят столь же хорошо, как в США. Так, лидер британского ТОПа искусственных эдвайзеров Nutmeg сконцентрировал в своих «руках» всего 750 миллионов долларов, а общее количество капиталов под управлением роботов в Великобритании расположилось в районе отметки в 6,5 миллиардов. Не так уж и много, если сравнивать с американцами. Чуть получше, чем у англичан, дела обстоят в Поднебесной. Китайские инвесторы доверили роботам 27 миллиардов долларов. В России дела совсем плохи. Так, российские трейдеры видимо предпочитают самостоятельную торговлю, так как роботизированные системы управляют лишь 12 миллионами американских долларов. Приведу полную сравнительную таблицу.

Почему получилась такая диспропорция по странам мира?

Я решила изучить этот вопрос как можно тщательнее. Первое, что очевидно сразу же должно броситься в глаза — это общий уровень развития того или иного национального рынка. К примеру, американские гиганты-регуляторы NYSE и NASDAQ размещают на своих площадках ордера на торговлю для 4,5 тысяч компаний, с общей капитализацией в 25 триллионов долларов. На Лондонской фондовой бирже торгуются акции почти 2 000 компаний на 7,5 триллионов. А вот на Московской бирже дела «похуже» — капитализация составляет 400 миллиардов долларов на 250 компаний. Более наглядно изучить размеры фондовых рынков конкретных стран можно по таблице, приведенной ниже.

Как видите, таблица показывает вполне объективные реалии. Впрочем, есть и другие факторы, которые существенно влияют на сложившееся положение. Они носят скорее социальный или даже психологический характер. Я решила сравнить количество участников на российском и американском рынках. В этом мне помогли расчеты аналитического агентства Bankrate, по данным которого почти половина взрослых американцев являются собственниками акций и других ценных бумаг. Это считается еще небольшим значением, ведь, если проводить сравнение с употреблением кофе, то его пьют более 60% совершеннолетних граждан США. Количество держателей ценных бумаг в России оценивается максимум в полтора миллиона человек, что не идет ни в какое сравнение с цифрой в 125 миллионов американцев.

Объяснить такое положение я могу чисто исторически — финансовая грамотность в Америке уже давно находится во главе угла, и люди с младых ногтей интересуются выгодными инвестициями. В России рыночная экономика лишь только начинает набирать обороты и до сих пор считается экономикой «переходного периода». Отсюда и пробел в массовом сознании относительно акций, облигаций и других подобных активов.

Я могу с уверенностью заявить, что регуляция рынка претерпевает долгие эволюционные процессы, позволяющие биржам приспосабливаться к меняющимся условиям. К примеру, в США существует термин Internet Advisers, который относится ко всем контрагентам, осуществляющим свою деятельность исключительно через Сеть. В отношении таких организаций действуют правила, которые сильно облегчают им жизнь. В первую очередь — это удобная и простая регистрация, не требующая серьезных капиталовложений. Это позволяет интернет-менеджерам легко выходить на рынок и экспериментировать с инновациями. «Живой» пример — роботы-консультанты. Во-вторых, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам законодательно закрепила такое положение в 2003 году, что дало время нововведению как следует прижиться. Отмечу, что регуляторы в других государствах такими «благами» не обладают, что никак на пользу им не идет.

Список русскоязычных брокеров:
Это вас удивит:  Акции будут привлекательны для покупки опционов и во втором полугодии

Ладно, с Россией-матушкой все понятно и ее отставание от титанов рынка объясняется объективными историческими и экономическими причинами. А как же быть с Китаем и Великобританией? Особенно интересен вопрос с Соединенным Королевством, ведь у него с США, казалось бы, должно быть много общего. Оказалось, что это совсем не так. И вот здесь-то в дело вступают экономические традиции. Выше я вам уже показала таблицу ведущих роботов-советников в США. Знающим людям их названия сразу скажут, что владельцами систем являются поголовно корпорации по инвестиционному управлению. Да, они работают уже давно «живыми» консультантами, но ловко прочувствовали куда ветер дует и разработали свои собственные роботизированные эдвайзеры. А если и не разработали, то купили готовые варианты.

В Великобритании, и в Европе в целом, дела обстоят совсем по другому. Там нет крупных игроков на рынках управления инвестициями. В Британии отрасль держится на индивидуальных советниках по финансам, которые работают «на себя», не создавая единый серьезный конгломерат. В остальных частях Старого Света, помимо частных консультантов, подобные услуги оказывают учреждения банковской сферы и страховые компании, которые отличаются медленной «реакцией» на новшества. В Китае помимо тех же самых причин, что свойственны Европе, действуют еще и черты национального характера — инвесторы слабо доверяют частным советникам, а электронным системам — тем более. Им легче интересоваться по этим вопросам у людей, которым они могут доверять — спросить у семьи, друзей, коллег.

Подведу итог. Как я уже писала, роботы имеют огромный потенциал и через 5 лет займут серьезное положение на фондовых рынках. Препоны могут создаваться сложившейся инфраструктурой национальных бирж, которым придется меняться, чтобы отвечать требованиям инвесторов в плане технологий. Кроме того, нельзя забывать про традиционные взгляды людей и культурные аспекты. Думаю, что еще относительно длительное время робосоветники будут надежно завязаны с «живыми» финансовыми консультантами.

Биржевые роботы для трейдеров на фондовом рынке: отзывы

Биржевые роботы представляют собой автоматизированное программное обеспечение, основной функцией которого является осуществление торговых операций на бирже. Кроме того, такие инструменты именуют торговыми советниками, экспертами или лаконично — роботами. Ещё эти программы называют механическими торговыми системами, или сокращённо МТС. На сегодняшний день на большинстве финансовых рынков типа «Форекса», РТС или фондовой биржи работают такие инструменты. С каждым годом часть автоматизированных торговых операций в общем объёме сделок увеличивается. Например, на РТС от 35 до 60% ежедневных торговых действий осуществляют биржевые роботы. В странах западного мира эти показатели могут достигать 90%.

Что лучше?

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о том, что автоматизированные системы умнее или эффективнее человека. Этот вопрос достаточно спорный и ещё целиком не изучен. Дело в том, что механические торговые системы обладают рядом преимуществ, которых нет у трейдера, занимающегося торговлей в ручном режиме. Среди известных и хорошо зарекомендовавших себя площадок, допускающих автоматическую торговлю, можно назвать Forex4you и Alpari. Далее будут рассмотрены классификация этих механических систем, их преимущества и недостатки.

Классификация биржевых роботов

Общей классификации биржевых роботов не существует. Тем не менее эти инструменты делятся на несколько условных типов, которые позволяют лучше понять суть их работы. Так, механические торговые системы отличаются по стилю совершения торговых операций. В этом плане различают скальперы или пипсовщики, трендовые инструменты, разворотные и другие торговые роботы. Кроме того, бывают полностью автоматические системы и полуавтоматические. После первоначальной настройки трейдером автоматический робот для биржевой торговли совершает операции абсолютно автономно. В то же время полуавтоматические системы лишь сопровождают и закрывают сделку, а открывает её в ручном режиме человек.

Роботы-Мартингейлы

Кроме того, биржевые роботы подразделяются на те, которые используют концепцию Мартингейла, и те, которые её не применяют. Первые представляют собой достаточно агрессивные системы, которые при проигрыше увеличивают ставку и способны с лёгкостью проиграть депозит инвестора. Судя по отзывам, торговые роботы, не использующие концепцию Мартингейла, но при этом показывающие хорошие результаты относительно прибыльности, являются эффективными советниками. Они применяют в своей деятельности некоторые рыночные закономерности, что делает их менее рискованными. Такие роботы отлично подойдут для стабильной торговой деятельности, рассчитанной на долгосрочную перспективу.

Написанное выше вовсе не означает, что роботы-Мартингейлы не способны хорошо заработать для трейдера. Отзывы говорят о том, что они тоже могут быть эффективны, но при использовании этих систем очень важно грамотно осуществлять денежный менеджмент. Другими словами, от трейдера потребуется своевременно выводить из оборота часть полученной прибыли, чтобы при потере депозита не лишиться всех средств. В качестве примера робота, успешно работающего на основе концепции Мартингейла, можно назвать советника TrioDancer.

Это вас удивит:  Аналоги брокера Iq Option в странах, где он недоступен

Сильные стороны биржевых роботов

Среди достоинств механических торговых систем можно выделить несколько самых важных. Например, чёткое следование заданному трейдером алгоритму совершения торговых операций. Биржевые роботы не будут отступать от установок. Кроме того, они последовательно совершают те действия, на которые запрограммированы. Как работает биржевой робот? Система всё делает основательно и методично. Чего не скажешь о трейдере, который может метаться, изменять на ходу торговый план и совершать другие эмоциональные действия.

Другим преимуществом робота можно назвать как раз отсутствие эмоций и спонтанности. Такие системы не подвержены аффектам. Человек способен испытывать страх, поддаться панике, быть жадным. Все эти качества существенно влияют на процесс и результаты торговли. У машины этого нет.

Также к достоинствам механических торговых систем можно причислить высокую скорость работы и коэффициент полезного действия. Ни один трейдер не способен обработать с высокой скоростью такое количество информации, как биржевой робот (это подтверждают многие отзывы). Только автоматические эксперты могут практически мгновенно открывать или закрывать огромное количество сделок. Такие способности роботов успешно используются при работе на финансовых площадках, в первую очередь на фондовой бирже или фьючерсном рынке.

Недостатки биржевых роботов

К недостаткам автоматизированных торговых систем следует отнести необходимость перманентного контроля над торговой деятельностью роботов. Любую, даже самую умную машину требуется постоянно проверять. Это связано с тем фактом, что характеристики того или иного рынка меняются, появляются важные экономические или политические новости, которые оказывают серьезное воздействие на стратегии для биржевых роботов. Если вовремя не подкорректировать настройки автоматических советников, то их деятельность может стать убыточной.

Другим минусом использования таких систем является необходимость оплачивать работу выделенного сервера ВПС. С одной стороны, сегодня арендовать хороший сервер стоит незначительные 5-10 долларов США в месяц, но с другой — это всё же финансовые затраты. Их обязательно необходимо учитывать при осуществлении торговли. Таким образом, прибыль от механизированного трейдинга должна перекрывать затраты на приобретение робота и аренду сервера.

Стоимость платных биржевых роботов

Среди других минусов использования автоматических советников отзывы называют иногда слишком высокую цену такого удовольствия, как биржевой робот. Сколько стоит хорошая механическая система? Стоимость некоторых биржевых роботов достигает 500-1 тыс. долларов США, а зачастую и превышает эти цифры. Их приобретение не всегда целесообразно, так как несмотря на гарантии продавца или разработчика программы по возврату вложенных средств, запросто можно купить кота в мешке. Стоит, кстати, отметить, что в интернете много достаточно хороших автоматических советников, которые распространяются на бесплатной основе, и в то же время способны принести трейдеру постоянную прибыль.

Выбор биржевого робота

При выборе конкретной механической торговой системы важно обратить внимание на алгоритм биржевого робота. Кроме того, следует проанализировать параметры программы, правила открытия и закрытия позиций. Также необходимо обратить своё внимание на присутствие нормально настроенного механизма, ограничивающего финансовые потери. В противном случае эффективность торговых операций будет трудно предсказать.

Наряду с вышесказанным, есть ещё несколько аспектов, следование которым поможет выбрать хорошего биржевого робота. Так, необходимо протестировать систему в работе, оценить ее надёжность. Советник должен функционировать строго в соответствии с выбранным трейдером планом. Кроме того, работа с программой должна быть лёгкой и понятной. Это касается интерфейса, настроек и других параметров системы. Будет кстати сказать, что обилие окон и разных кнопок лишь усложняет задачу управления программой. Другим важным моментом при выборе биржевого робота является лёгкость установки программного обеспечения на ПК и изменений в приложении торгового счёта. Простота этих операций позволит использовать советника на любом компьютере, а также быстро менять брокерский счёт.

Отзывы говорят о том, что следует остерегаться покупать биржевых роботов у малоизвестных разработчиков или частных лиц. Экономия в таком вопросе может обернуться лишними трудностями при установке программы, её настройке и эксплуатации. Кроме того, можно потерять и деньги, так и не получив желаемого финансового результата. Рекомендуется выбирать тех разработчиков, которые предоставляют обучение работе с системой и хорошую, быструю и постоянную техническую поддержку пользователей.

Послесловие

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что использование биржевых роботов является отличным шансом попробовать себя в автоматической торговле и регулярно получать хороший доход от их деятельности. Однако в этом деле всё же важны наличие у трейдера понимания процессов и периодическая настройка программы. Использование автоматических решений требует взвешенного и ответственного отношения. При таком подходе инвестор обязательно получит прибыль. В то же время не стоит забывать, что успешность работы на рынках во многом зависит от выбранного инвестором брокера.

Это вас удивит:  Прогнозы для бинарных опционов на валюты онлайн

Как начать торговать с помощью робота?

Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями – всегда была привлекательна. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. «Какой алгоритм?! Какая стратегия?! Только бы отыграться, ведь Майбах почти мой!!». И вас смывает волной импульса в катастрофический минус.

Что же делать простым смертным в этом случае? Если даже опытные трейдера не всегда могут себя сдерживать и придерживаться алгоритма. Можно попробовать все же обуздать себя, жестко все контролировать свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на комп. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последнее. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм .

Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. «Вкалывают роботы – счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает небывалую прибыль своим владельцам. Хм, заманчиво.. А может и мне такой приобрести?! А если подробнее…

Биржевой робот — что ты такое?

Биржевой робот – это ваш помощник, это ваш торговый алгоритм. Он автоматизирован и самостоятельно торгует на бирже. Вы задаете ему параметры — когда открывать позицию, когда ставить стоп и когда фиксировать вашу прибыль. Роботов используют на таких фондовых рынках как – FOREX, FORTS, СМЕ.

Роботы работают в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом . Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Если вы выбираете второй режим, то он может посылать вам сигналы о сделке, а вы должны принять решение.

Плюс на минус

Основные преимущества биржевых роботов:

1) Возможность заниматься своими делами, работой, а не «пялиться» на графики до рези в глазах. Вы можете спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно приумножает ваш капитал.

2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торговли. Ведь постоянная торговля – это для трейдера колоссальный стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и торговля вам только в радость.

3) Робот всегда четко выполняет алгоритм и не отступает от него. В отличие от вас с вашими сомнениями, домыслами и надеждами по поводу тренда.

4) И наконец, как только пришел сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции доступна не каждому человеку.

Но у любой, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Каким бы идеальным робот не был, все же у него есть свои «минусы» :

1) Робот не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Не раз были ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, многие роботы не могли справиться со своим заданием. Трейдера теряли деньги.

2) При использовании робота трейдера вынуждены заплатить платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.

Где оно водиться?

В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов – Code Base . Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю.

На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.

На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота . Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота.

Еще вариант – найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте программиста. Недобросовестный специалист, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.

Опытные трейдера не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и робот может не среагировать на резкое изменение тренда. На рынке всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.

Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будет наличие четкого алгоритма и отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите – интуитивный трейдинг?

Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Начинайте торговлю и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Список лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: